El mercado aguanta por un puñado de empresas: 7 MAGS

El mercado financiero atraviesa una fase crítica marcada por la rotación de capital hacia las grandes corporaciones tecnológicas, con el ETF de los siete magníficos (MAGS) superando la resistencia de los 70 a 71 puntos para dar inicio a la Onda 3 de su estructura alcista. Esta aceleración ocurre tras la decisión de la Reserva Federal de ajustar los tipos de interés, presionada por el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en 4.9%-5% y a 2 años en 4.6%. Este escenario ha castigado severamente al índice de pequeñas empresas Russell 2000 por el impacto en el costo de su deuda, mientras que el índice de miedo y codicia se ubica en 33 puntos en zona de miedo, contrastando con un posicionamiento de los grandes operadores que se mantiene comprador.

En el S&P 500, el precio cotiza en torno a los 7,730 puntos y busca consolidar la zona pivote de los 7,800 puntos. Una confirmación sobre este nivel activaría proyecciones alcistas hacia las cotas de 8,000, 8,200 y la zona de 8,400 a 8,500 puntos según el conteo de ondas de Elliott. Sin embargo, los indicadores de amplitud de mercado envían señales de alerta: el acumulado de nuevos máximos y mínimos cruzó a la baja su media de 50 periodos y solo el 34% de las acciones cotizan por encima de su media de 50 días. Esta divergencia interna exige reducir el apalancamiento y considerar coberturas estratégicas antes de agregar nueva exposición.

En el sector cripto, Bitcoin defendió el soporte clave de los \$74,800 para atacar las resistencias de \$82,000 y \$85,000, abriendo el camino hacia la cota de los \$100,000 si logra consolidar la zona alta. Por su parte, Ethereum muestra fortaleza relativa tras asimilar el rechazo del Clarity Act en el Senado, proyectando un objetivo técnico mínimo de \$3,800 en Onda 3. En materias primas y divisas, el oro se aproxima a zonas de compra estratégicas en \$4,200 y \$4,100 a la espera de un retroceso en los tipos reales, el petróleo muestra debilidad en la franja de \$105 a \$110 por barril, y el euro prepara un movimiento swing alcista hacia 1.15 aprovechando el rechazo del dólar en la resistencia de los 100 a 101 puntos.

El rastreo de Options Flow mediante la terminal revela entradas masivas de dinero inteligente, destacando la colocación de 42 millones de dólares en contratos de compra (Calls) sobre Meta con strikes en \$765 y \$775 para octubre, tras romper su compresión semanal. Asimismo, se identifican estructuras de alta asimetría en Uber sosteniendo el piso de \$65, Google buscando la recuperación hacia \$400, Nvidia proyectando los \$270 y el sector de semiconductores (SOXX) apuntando a los \$65. Monitorear estas métricas y alinear la operativa con las manos fuertes es indispensable para navegar la volatilidad actual; los invitamos a revisar la sesión completa de análisis en vivo en Royal Markets para consultar todos los gráficos y la hoja de ruta detallada.