Dual Momentum ETFs – Febrero 2026

febrero 2, 2026
Royal Markets | Movimientos Cartera Dual Momentum — Febrero 2026

Tras procesar el cierre mensual de enero y auditar las condiciones de riesgo de las últimas 48 horas, el sistema ha definido una configuración de máxima potencia alcista en sectores de "economía real", mientras activa un protocolo de cautela en la pata de refugio. Este comunicado marca el Génesis de la cartera pública.

Los 5 Pilares de Momentum para Febrero

Siguiendo nuestra regla de los 5 sectores líderes, la asignación de capital (16% por posición) se concentra en los activos con mayor fuerza relativa:

  • 1
    DBC Materias Primas — Líder absoluto del ranking
    +19.26%
  • 2
    XLE Energía — Impulso estructural masivo
    +14.18%
  • 3
    XLI Industriales — Recuperación económica global
    +6.65%
  • 4
    XLC Comunicaciones — Resiliencia relativa
    +2.00%
  • 5
    XLB Materiales — Entrada técnica confirmada
    NEW
Distribución del Portafolio — Febrero 2026
100% Exposición Asignación por Activo DBC Materias Primas 16% XLE Energía 16% XLI Industriales 16% XLC Comunicaciones 16% XLB Materiales 16% BIL Letras Tesoro (Refugio) 20% TOTAL EXPOSICIÓN 200% (Apalancamiento 2:1 activo) 100% Exposición Asignación por Activo DBC Materias Primas 16% XLE Energía 16% XLI Industriales 16% XLC Comunicaciones 16% XLB Materiales 16% BIL Letras Tesoro (Refugio) 20% TOTAL EXPOSICIÓN 200%
¿Cómo llegamos a estas conclusiones?

Conoce la metodología completa detrás de nuestra estrategia Dual Momentum.

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El Régimen de Reflación y la Volatilidad del Oro

El mercado ha entrado en un régimen de clara aceleración en sectores cíclicos y de materias primas. Sin embargo, entre el jueves 29 de enero y el lunes 2 de febrero se registró una anomalía significativa: un desplome del 16% en el precio del Oro en tan solo tres sesiones de negociación.

Gráfico del precio del Oro mostrando el desplome

Precio del Oro (GLD) — Desplome del 16% entre el 29 de enero y el 2 de febrero

⚠️ Alerta de riesgo activada: Bajo nuestro marco institucional, este movimiento nos obliga a redirigir la posición de cobertura hacia Letras del Tesoro de ultra-corto plazo (BIL) para preservar la integridad del portafolio.

Gestión de Riesgo y Apalancamiento Dinámico

Apalancamiento (Ratio 2:1)
Confirmamos la activación del apalancamiento al 100%. Con el VIX por debajo de 25 y el mercado operando en tendencia alcista, el sistema exige máxima exposición para capitalizar el momentum actual.
Activo Refugio → BIL (Letras del Tesoro)
Debido al desplome del Oro registrado entre el 29 de enero y el 2 de febrero, el 20% de la cartera se asigna a BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF), descartando GLD por momentum negativo. BIL ofrece liquidez inmediata con rendimiento de ~5% anualizado y volatilidad prácticamente nula.
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Aviso Legal: Este contenido tiene finalidad exclusivamente educativa e informativa y no constituye asesoramiento financiero personalizado ni recomendación de inversión. Royal Markets no es una entidad financiera regulada. La inversión en mercados financieros conlleva riesgo significativo de pérdida de capital; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Consulte con un asesor financiero profesional antes de tomar decisiones de inversión.

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